Art. 103 Compete à Divisão de Conciliação Contábil:

  • 1. conciliar, quinzenalmente, as contas de todas as instituições bancárias, conferindo os saldos financeiros com os contábeis;
  • 2. atualizar os lançamentos contábeis com saldo dos extratos bancários;
  • 3. manter arquivo documental bancário de forma identificada por banco/conta;
  • 4. conciliar os registros contábeis da receita e da despesa, de acordo com as especificações constantes no orçamento e dos créditos adicionais, confrontado-as com os registros financeiros/bancários;
  • 5. outras atividades correlatas.
  • /var/www/html/wiki/data/pages/divisao_de_conciliacao_contabil.txt
  • Última modificação: 2018/07/30 14:57
  • por miria