Art. 112 Compete à Divisão da Tesouraria:

  • 1. efetuar as liquidações dos empenhos, observando a legalidade dos documentos apresentados, bem como a certificação por parte do responsável pela execução da despesa;
  • 2. efetuar o pagamento da despesa orçamentária e extra-orçamentária;
  • 3. providenciar o pagamento dos fornecedores através de sistema on-line com os bancos credenciados, cheques, borderôs, ofícios e demais meios disponíveis;
  • 4. efetuar o controle e programar a aplicação financeira dos recursos públicos;
  • 5. providenciar a abertura e encerramento de contas bancárias;
  • 6. atender aos fornecedores do Município;
  • 7. informar diariamente o disponível financeiro;
  • 8. enviar diariamente a documentação contábil à Divisão de Arquivo;
  • 9. outras atividades correlatas. (Redação dada pela Lei nº 1984/2018)
  • /var/www/html/wiki/data/pages/divisao_da_tesouraria.txt
  • Última modificação: 2018/07/30 15:18
  • por miria